Manager Trezorerie, Chisinau

Responsabilități principale

• Definirea și implementarea strategiei de trezorerie și finanțare la nivel de grup, cu focus pe lichiditate, structură de capital și costul finanțării.
• Gestionarea fluxurilor de numerar și a poziției zilnice de lichiditate, inclusiv elaborarea previziunilor de cash-flow pe termen scurt, mediu și lung.
• Optimizarea capitalului circulant în colaborare cu echipele comerciale, supply chain și producție, ținând cont de sezonalitatea businessului.
• Administrarea relației cu băncile: negocierea și gestionarea facilităților bancare, monitorizarea și optimizarea costurilor bancare (dobânzi, comisioane).
• Gestionarea instrumentelor de plată și finanțare utilizate în relațiile comerciale internaționale (acreditive, garanții bancare, alte instrumente de trade finance).
• Monitorizarea respectării condițiilor contractuale aferente finanțărilor bancare și raportarea către management.
• Asigurarea unui cadru solid de guvernanță, control intern și conformitate în zona de trezorerie, în colaborare cu echipa de Contabilitate.
• Standardizarea politicilor și procedurilor de trezorerie la nivel de grup.
• Identificarea și implementarea soluțiilor digitale pentru automatizarea proceselor de trezorerie, inclusiv plăți și reconcilieri bancare.

Cerințe

• Studii superioare în Finanțe, Economie, Contabilitate sau domenii conexe.
• Minimum 5–7 ani de experiență relevantă în trezorerie, cash management și finanțări corporative.
• Experiență practică în cash-flow forecasting și modelare financiară, gestionarea capitalului circulant într-un business cu sezonalitate, negocierea și administrarea facilităților bancare, precum și în gestionarea riscurilor de lichiditate și a expunerilor valutare (FX).
• Experiență într-un mediu multi-entity și/sau cu operațiuni cross-border.
• Abilități analitice solide și capacitate de lucru cu date financiare complexe.
• Experiență în utilizarea sistemelor ERP și cunoștințe avansate de Excel.
• Limba română – obligatoriu; limba engleză – nivel bun/avansat.
• Cunoașterea altor limbi străine și certificările profesionale (ACCA, CFA, CIMA) constituie un avantaj.

Compania oferă:

• Mediu de lucru stabil și profesionist;
• Acces la programe interne de instruire și perfecționare;
• Reduceri la produsele grupului și participare la evenimente interne;
• Tichete de masă;
• Pachet salarial competitiv, în funcție de experiență și performanță.

Dacă ești o persoană orientată spre rezultate, cu o viziune strategică și dornică să contribuie la succesul unei echipe de top, te invităm să aplici CV-ul tău la adresa de email dopomoga.staffing@gmail.com
Mai multe detalii pe numărul de contact: (+373) 79072277